基金產品專區

• 指數型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 深證100ETF [申購贖回清單]
2. 159961
3. 2022-07-01
4. 2.0347
5. 2.0347
6. -0.28%
7. 正常開放

1. 中證500ETF [申購贖回清單]
2. 510550
3. 2022-07-01
4. 1.5778
5. 1.5778
6. -0.24%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接A
2. 006687
3. 2022-07-01
4. 1.6693
5. 1.6693
6. -0.26%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接C
2. 006688
3. 2022-07-01
4. 1.6224
5. 1.6224
6. -0.26%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接A
2. 006656
3. 2022-07-01
4. 1.2394
5. 1.2394
6. -0.23%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接C
2. 006657
3. 2022-07-01
4. 1.2203
5. 1.2203
6. -0.23%
7. 正常開放

1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
2. 515360
3. 2022-07-01
4. 5.6166
5. 1.3863
6. -0.41%
7. 正常開放

1. 滬深港通大灣區綜指（LOF）
2. 167302
3. 2022-07-01
4. 0.9566
5. 0.9566
6. -0.48%
7. 正常開放

1. 消費紅利指數增強（LOF）
2. 501089
3. 2022-07-01
4. 1.4821
5. 1.4821
6. 0.48%
7. 正常開放

1. 中證保險
2. 167301
3. 2022-07-01
4. 0.718
5. 1.201
6. -0.55%
7. 正常開放

1. 中證500指數增強A
2. 010066
3. 2022-07-01
4. 0.8809
5. 0.8809
6. -0.29%
7. 正常開放

1. 中證500指數增強C
2. 010067
3. 2022-07-01
4. 0.8766
5. 0.8766
6. -0.30%
7. 正常開放

1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
2. 517800
3. 2022-07-01
4. 0.7242
5. 0.7242
6. -0.66%
7. 正常開放

1. 科創創業50ETF [申購贖回清單]
2. 588310
3. 2022-07-01
4. 0.7699
5. 0.7699
6. -1.09%
7. 正常開放

1. 中證醫藥及醫療器械創新ETF [申購贖回清單]
2. 560600
3. 2022-07-01
4. 1.0222
5. 1.0222
6. -0.81%
7. 正常開放

• 混合型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 創新動力混合A
2. 730001
3. 2022-07-01
4. 0.9848
5. 1.7348
6. -0.99%
7. 正常開放

1. 創新動力混合C
2. 007046
3. 2022-07-01
4. 0.9542
5. 0.9542
6. -0.99%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合A
2. 730002
3. 2022-07-01
4. 1.8549
5. 2.1249
6. -0.69%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合C
2. 007570
3. 2022-07-01
4. 1.8812
5. 1.8812
6. -0.69%
7. 正常開放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2022-07-01
4. 0.9667
5. 0.9667
6. -1.82%
7. 正常開放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2022-07-01
4. 0.9395
5. 0.9395
6. -1.83%
7. 正常開放

1. 天?；旌螦
2. 007850
3. 2022-07-01
4. 1.6348
5. 1.6748
6. -0.81%
7. 正常開放

1. 天?；旌螩
2. 007851
3. 2022-07-01
4. 1.5927
5. 1.6327
6. -0.82%
7. 正常開放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2022-07-01
4. 1.1764
5. 1.2144
6. -0.63%
7. 正常開放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2022-07-01
4. 1.1751
5. 1.2131
6. -0.63%
7. 正常開放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2022-07-01
4. 1.6409
5. 1.6409
6. -0.62%
7. 正常開放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2022-07-01
4. 1.6753
5. 1.6753
6. -0.62%
7. 正常開放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2022-07-01
4. 1.4745
5. 1.4745
6. -0.85%
7. 正常開放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2022-07-01
4. 1.4659
5. 1.4659
6. -0.85%
7. 正常開放

1. 科技創新混合A
2. 008640
3. 2022-07-01
4. 2.0986
5. 2.0986
6. -0.34%
7. 正常開放

1. 科技創新混合C
2. 008641
3. 2022-07-01
4. 2.0840
5. 2.0840
6. -0.34%
7. 正常開放

1. 新興成長混合A
2. 008602
3. 2022-07-01
4. 1.0742
5. 1.0742
6. -0.15%
7. 正常開放

1. 新興成長混合C
2. 008603
3. 2022-07-01
4. 1.0792
5. 1.0792
6. -0.15%
7. 正常開放

1. ESG主題投資A
2. 010070
3. 2022-07-01
4. 1.0021
5. 1.0021
6. -0.96%
7. 正常開放

1. ESG主題投資C
2. 010071
3. 2022-07-01
4. 0.9998
5. 0.9998
6. -0.96%
7. 正常開放

1. 策略精選A
2. 010072
3. 2022-07-01
4. 1.0072
5. 1.0072
6. -0.26%
7. 正常開放

1. 策略精選C
2. 010073
3. 2022-07-01
4. 1.0048
5. 1.0048
6. -0.26%
7. 正常開放

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合A
2. 011501
3. 2022-07-01
4. 0.9648
5. 0.9648
6. -0.11%
7. 封閉期

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合C
2. 011502
3. 2022-07-01
4. 0.9587
5. 0.9587
6. -0.11%
7. 封閉期

1. 趨勢領航混合A
2. 012913
3. 2022-07-01
4. 0.9499
5. 0.9499
6. -0.24%
7. 正常開放

1. 趨勢領航混合C
2. 012914
3. 2022-07-01
4. 0.9441
5. 0.9441
6. -0.24%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合A
2. 013078
3. 2022-07-01
4. 0.9712
5. 0.9712
6. -0.23%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合C
2. 013079
3. 2022-07-01
4. 0.9663
5. 0.9663
6. -0.23%
7. 正常開放

1. 鑫益一年定期開放混合A
2. 013712
3. 2022-07-01
4. 1.0229
5. 1.0229
6. -0.06%
7. 封閉期

1. 鑫益一年定期開放混合C
2. 013713
3. 2022-07-01
4. 1.0219
5. 1.0219
6. -0.06%
7. 封閉期

1. 泰利12個月持有期混合A
2. 013714
3. 2022-07-01
4. 0.9986
5. 0.9986
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合C
2. 013715
3. 2022-07-01
4. 0.9969
5. 0.9969
6. 0.03%
7. 正常開放

• 債券型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 禾利39個月定開A
2. 008669
3. 2022-07-01
4. 1.0154
5. 1.0604
6. 0.01%
7. 封閉期

1. 禾利39個月定開C
2. 008670
3. 2022-07-01
4. 1.0117
5. 1.0567
6. 0.01%
7. 封閉期

1. 富利純債A
2. 006731
3. 2022-07-01
4. 1.0586
5. 1.1136
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 富利純債C
2. 006732
3. 2022-07-01
4. 1.0470
5. 1.1020
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 豐利債券A
2. 006416
3. 2022-07-01
4. 1.1016
5. 1.1016
6. -0.06%
7. 正常開放

1. 豐利債券C
2. 006417
3. 2022-07-01
4. 1.0846
5. 1.0846
6. -0.07%
7. 正常開放

1. 添利純債A
2. 007311
3. 2022-07-01
4. 1.0032
5. 1.0852
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 添利純債C
2. 007312
3. 2022-07-01
4. 1.0028
5. 1.0808
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 恒利純債A
2. 008394
3. 2022-07-01
4. 1.0316
5. 1.0516
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 恒利純債C
2. 008395
3. 2022-07-01
4. 1.0277
5. 1.0477
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 睿利純債A
2. 003795
3. 2022-07-01
4. 1.0989
5. 1.2259
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 睿利純債C
2. 003796
3. 2022-07-01
4. 1.0903
5. 1.2183
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 惠利純債A
2. 003787
3. 2022-07-01
4. 1.0996
5. 1.1876
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 惠利純債C
2. 003788
3. 2022-07-01
4. 1.1120
5. 1.4130
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 穩裕純債A
2. 013378
3. 2022-07-01
4. 1.0252
5. 1.0252
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 穩裕純債C
2. 013379
3. 2022-07-01
4. 1.0230
5. 1.0230
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 穩恒3個月定開債券
2. 013730
3. 2022-07-01
4. 1.0075
5. 1.0145
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 穩泓3個月定開債券
2. 015597
3. 2022-07-01
4. 1.0001
5. 1.0001
6. 0.01%
7. 封閉期

1. 穩豐一年定開
2. 014870
3. 2022-07-01
4. 1.0134
5. 1.0134
6. 0.04%
7. 封閉期

1. 鴻遠債券A
2. 015908
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 認購期

1. 鴻遠債券C
2. 015909
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 認購期

• 貨幣型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 狀態

1. 方正富邦貨幣A
2. 730003
3. 2022-07-01
4. 0.4235
5. 1.464%
6. 正常開放

1. 方正富邦貨幣B
2. 730103
3. 2022-07-01
4. 0.4885
5. 1.708%
6. 正常開放

1. 金小寶貨幣
2. 000797
3. 2022-07-01
4. 0.5887
5. 2.188%
6. 正常開放