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          醫藥創新申購贖回限制清單
          日期: 下 載
          基本信息
          最新公告日期   2022-07-04
          基金名稱  醫藥創新
          基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
          基金代碼  560600
          2022-07-01 日信息內容
          現金差額(單位:元)   25,202.80
          最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,022,159.80
          基金份額凈值(單位:元)   1.0222
          2022-07-04 日信息內容
          紅利金額(單位:元)    0.0000
          預估現金部分(單位:元)   25,661.80
          現金替代比例上限    85.00%
          是否需要公布IOPV    是
          最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
          申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
          申購上限    不限額
          贖回上限    1,000,000.00
          本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    30
          成份股信息內容
          證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
          開倉標志
          掛牌市場
          000661 長春高新 300 深市退補 10.0% 10.0% 68718.0 買入開倉
          002001 新和成 1800 深市退補 10.0% 10.0% 40212.0 買入開倉
          002030 達安基因 1000 深市退補 10.0% 10.0% 17200.0 買入開倉
          300015 愛爾眼科 2500 深市退補 10.0% 10.0% 109125.0 買入開倉
          300122 智飛生物 800 深市退補 10.0% 10.0% 91168.0 買入開倉
          300347 泰格醫藥 500 深市退補 10.0% 10.0% 57650.0 買入開倉
          300363 博騰股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 23199.0 買入開倉
          300482 萬孚生物 300 深市退補 10.0% 10.0% 12198.0 買入開倉
          300529 健帆生物 500 深市退補 10.0% 10.0% 25250.0 買入開倉
          300601 康泰生物 700 深市退補 10.0% 10.0% 31255.0 買入開倉
          300676 華大基因 200 深市退補 10.0% 10.0% 14182.0 買入開倉
          300677 英科醫療 500 深市退補 10.0% 10.0% 12405.0 買入開倉
          300725 藥石科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 19496.0 買入開倉
          300759 康龍化成 500 深市退補 10.0% 10.0% 47870.0 買入開倉
          300760 邁瑞醫療 300 深市退補 10.0% 10.0% 93612.0 買入開倉
          300841 康華生物 100 深市必須 11601.0 買入開倉
          300896 愛美客 100 深市退補 10.0% 10.0% 59096.0 買入開倉
          301047 義翹神州 0 深市必須 買入開倉
          600763 通策醫療 200 允許 10.0% 買入開倉
          603259 藥明康德 900 允許 10.0% 買入開倉
          603392 萬泰生物 200 允許 10.0% 買入開倉
          603456 九洲藥業 500 允許 10.0% 買入開倉
          603882 金域醫學 300 允許 10.0% 買入開倉
          688016 心脈醫療 0 必須 買入開倉
          688139 海爾生物 200 允許 10.0% 買入開倉
          688185 康希諾 100 必須 19547.0 買入開倉
          688202 美迪西 0 必須 買入開倉
          688289 圣湘生物 300 允許 10.0% 買入開倉
          688298 東方生物 100 必須 11260.0 買入開倉
          688301 奕瑞科技 0 必須 買入開倉