醫藥創新申購贖回限制清單
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2022-07-04
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| 基金名稱 |
醫藥創新 |
| 基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
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基金代碼
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560600 |
| 2022-07-01 日信息內容 |
| 現金差額(單位：元) |
25,202.80 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) |
1,022,159.80 |
| 基金份額凈值(單位：元) |
1.0222 |
| 2022-07-04 日信息內容 |
| 紅利金額（單位：元） |
0.0000
|
| 預估現金部分（單位：元） |
25,661.80 |
| 現金替代比例上限 |
85.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申購、贖回單位(單位：份) |
1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
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| 申購上限 |
不限額
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| 贖回上限 |
1,000,000.00
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| 本市場申購贖回組合證券只數(單位：只) |
30
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| 成份股信息內容 |
| 證券代碼
|
證券簡稱
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股票數量(股)
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現金替代標志
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申購溢價比例
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贖回折價比例
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替代金額(單位：元)
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期權期貨開倉標志
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掛牌市場
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| 000661 |
長春高新 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
68718.0
|
買入開倉
|
|
| 002001 |
新和成 |
1800 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
40212.0
|
買入開倉
|
|
| 002030 |
達安基因 |
1000 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
17200.0
|
買入開倉
|
|
| 300015 |
愛爾眼科 |
2500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
109125.0
|
買入開倉
|
|
| 300122 |
智飛生物 |
800 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
91168.0
|
買入開倉
|
|
| 300347 |
泰格醫藥 |
500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
57650.0
|
買入開倉
|
|
| 300363 |
博騰股份 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
23199.0
|
買入開倉
|
|
| 300482 |
萬孚生物 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
12198.0
|
買入開倉
|
|
| 300529 |
健帆生物 |
500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
25250.0
|
買入開倉
|
|
| 300601 |
康泰生物 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
31255.0
|
買入開倉
|
|
| 300676 |
華大基因 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
14182.0
|
買入開倉
|
|
| 300677 |
英科醫療 |
500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
12405.0
|
買入開倉
|
|
| 300725 |
藥石科技 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
19496.0
|
買入開倉
|
|
| 300759 |
康龍化成 |
500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
47870.0
|
買入開倉
|
|
| 300760 |
邁瑞醫療 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
93612.0
|
買入開倉
|
|
| 300841 |
康華生物 |
100 |
深市必須
|
|
|
11601.0
|
買入開倉
|
|
| 300896 |
愛美客 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
59096.0
|
買入開倉
|
|
| 301047 |
義翹神州 |
0 |
深市必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 600763 |
通策醫療 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603259 |
藥明康德 |
900 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603392 |
萬泰生物 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603456 |
九洲藥業 |
500 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603882 |
金域醫學 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688016 |
心脈醫療 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688139 |
海爾生物 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688185 |
康希諾 |
100 |
必須
|
|
|
19547.0
|
買入開倉
|
|
| 688202 |
美迪西 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688289 |
圣湘生物 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688298 |
東方生物 |
100 |
必須
|
|
|
11260.0
|
買入開倉
|
|
| 688301 |
奕瑞科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|