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          AI50申購贖回限制清單
          日期: 下 載
          基本信息
          最新公告日期   2022-07-04
          基金名稱  AI50
          基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
          基金代碼  517800
          2022-07-01 日信息內容
          現金差額(單位:元)   17,564.24
          最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,448,423.47
          基金份額凈值(單位:元)   0.7242
          2022-07-04 日信息內容
          紅利金額(單位:元)    0.0000
          預估現金部分(單位:元)   16,182.64
          現金替代比例上限    50.00%
          是否需要公布IOPV    是
          最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
          申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
          申購上限    不限額
          贖回上限    10,000,000.00
          本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    50
          成份股信息內容
          證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
          開倉標志
          掛牌市場
          002063 遠光軟件 1000 深市退補 10.0% 10.0% 7730.0 買入開倉
          002139 拓邦股份 1000 深市退補 10.0% 10.0% 12480.0 買入開倉
          002230 科大訊飛 1900 深市退補 10.0% 10.0% 78204.0 買入開倉
          002236 大華股份 1800 深市退補 10.0% 10.0% 29232.0 買入開倉
          002261 拓維信息 1000 深市退補 10.0% 10.0% 6340.0 買入開倉
          002405 四維圖新 3000 深市退補 10.0% 10.0% 43050.0 買入開倉
          002410 廣聯達 1400 深市退補 10.0% 10.0% 74508.0 買入開倉
          002415 ??低?/td> 3700 深市退補 10.0% 10.0% 132460.0 買入開倉
          002439 啟明星辰 800 深市退補 10.0% 10.0% 15648.0 買入開倉
          00268 金蝶國際 3536 港市退補 30.0% 55438.37 買入開倉
          002920 德賽西威 300 深市退補 10.0% 10.0% 44937.0 買入開倉
          00700 騰訊控股 458 港市退補 30.0% 138305.54 買入開倉
          00909 明源云 1646 港市退補 30.0% 17615.7 買入開倉
          02013 微盟集團 2163 港市退補 30.0% 9878.74 買入開倉
          02158 醫渡科技 872 港市退補 30.0% 6954.61 買入開倉
          03690 美團-W 850 港市退補 30.0% 140652.85 買入開倉
          03888 金山軟件 1168 港市退補 30.0% 30454.02 買入開倉
          300166 東方國信 900 深市退補 10.0% 10.0% 8181.0 買入開倉
          300168 萬達信息 1300 深市退補 10.0% 10.0% 12090.0 買入開倉
          300188 美亞柏科 500 深市退補 10.0% 10.0% 6680.0 買入開倉
          300223 北京君正 300 深市退補 10.0% 10.0% 30468.0 買入開倉
          300369 綠盟科技 600 深市退補 10.0% 10.0% 6312.0 買入開倉
          300454 深信服 400 深市退補 10.0% 10.0% 40440.0 買入開倉
          300458 全志科技 600 深市退補 10.0% 10.0% 17196.0 買入開倉
          300474 景嘉微 300 深市退補 10.0% 10.0% 20376.0 買入開倉
          300613 富瀚微 100 深市退補 10.0% 10.0% 8091.0 買入開倉
          300624 萬興科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 3201.0 買入開倉
          600536 中國軟件 500 允許 10.0% 買入開倉
          600588 用友網絡 1900 允許 10.0% 買入開倉
          600845 寶信軟件 500 允許 10.0% 買入開倉
          603019 中科曙光 1100 允許 10.0% 買入開倉
          603160 匯頂科技 200 允許 10.0% 買入開倉
          603486 科沃斯 200 允許 10.0% 買入開倉
          603501 韋爾股份 500 允許 10.0% 買入開倉
          603893 瑞芯微 200 允許 10.0% 買入開倉
          688003 天準科技 100 必須 3180.0 買入開倉
          688008 瀾起科技 600 允許 10.0% 買入開倉
          688018 樂鑫科技 100 必須 10990.0 買入開倉
          688023 安恒信息 100 必須 14400.0 買入開倉
          688039 當虹科技 0 必須 買入開倉
          688088 虹軟科技 200 允許 10.0% 買入開倉
          688099 晶晨股份 300 允許 10.0% 買入開倉
          688158 優刻得 300 允許 10.0% 買入開倉
          688208 道通科技 400 允許 10.0% 買入開倉
          688256 寒武紀 300 允許 10.0% 買入開倉
          688521 芯原股份 300 允許 10.0% 買入開倉
          688595 芯??萍?/td> 100 必須 5673.0 買入開倉
          688608 恒玄科技 100 必須 13937.0 買入開倉
          688686 奧普特 0 必須 買入開倉
          688696 極米科技 0 必須 買入開倉